分级基金是如何折算的？

1. 分级基金是如何折算的？

2. 什么是分级基金的折算

3. 分级基金净值如何计算？计算公式是什么？

      分级基金与其他基金有所区别，它可拆分为两级或多级，又能将多级基金合并为母基金，既然如此不同，分级基金净值如何计算？  分级基金净值如何计算：      分级基金的基础份额净值=A类份额净值*占比+B类份额净值*占比  举例：      备注：      N为当年实际天数; t=min{自年初至T日，自基金合同生效日至T日，自一次会计年度内份额折算日至T日 }。计算详细步骤可参考本基金招募说明书。      *鹏华资源分级A份额的年基准预期年化预期收益为一年期存款基准预期年化利率(税后)+3%。基金管理人并不承诺或保证A份额持有人的约定应得预期年化预期收益，如在某一会计年度内基金资产出现损失情况下，A份额持有人可能会面临无法取得约定应得预期年化预期收益甚至损失本金的风险。  1、分级A的投资策略      (1)买入低估的分级A并长期持有获取稳定的利息预期年化预期收益      分级A通常是折价交易，约定预期年化预期收益率与折价兑现差共同构成了分级A的预期年化预期收益来源即隐含预期年化预期收益率。通过购买隐含预期年化预期收益率高的分级A并长期持有，可以相对稳定地保证本金安全及利息预期年化预期收益。      (2)寻找低估且整体折价的分级A并轮动      每周末计算母基金的折价率和分级A的隐含预期年化预期收益率，选择隐含预期年化预期收益率高、母基金折价率高的分级A。每周买入排名靠前且流动性较好的三个分级A，每周轮换。      (3)购买有下折预期的分级A博取下折预期年化预期收益      下折是分级A期权价值实现的方式。一般情况下，A份额中有75%左右会折算为净值为1元的母基金，如果是以0.8元左右的成本买入A份额，参与下折的预期年化预期收益将达到近15%，但需要注意持有分级A参与下折需承担两日的母基金净值波动风险。  2、分级B的投资策略      (1)研究大盘及板块走势，锁定投资行业或主题      分级基金大多是跟踪行业或主题指数，在选择分级B时首先要根据行业基本面、相关政策、热点事件等，选定强势板块，借助杠杆跑赢指数和大盘。同时分级B受市场情绪影响大，积极预期通常能带动价格大幅上涨。      (2)在同类行业和主题的分级B中，综合考虑杠杆、流动性、折溢价情况      热门行业会同时出现7、8只分级基金，此时可选择杠杆更高、流动性更好的分级B，同时避开母基金溢价较高的分级B，避免套利盘带来的打压。      (3)避免参与下折带来的损失      因对杠杆的追逐，分级B通常会溢价交易，尤其是下折前，溢价率较高，如果按照市场价交易、净值折算将会带来巨大损失。

4. 基金的计算公式有哪些

折价率=（单位份额净值-单位市价）/单位份额净值
根据此公式，折价率大于0（即净值大于市价）时为折价，折价率小于0（即净值小于市价）时为溢价。除了投资目标和管理水平外，折价率是评估封闭式基金的一个重要因素。
由于规模限制、流动性影响，封闭式基金普遍存在折价率。高折价率是引发投资的重要因素。
例如，某一封闭式基金某日净值为2.23元，当天的收盘价为1.76元，那么，这只基金的折价值就是：
2.23-1.76=0.47（元）
折价率就是：
（2.23-1.76）/2.23=21.08%
以后封转开的时候就算这只基金不涨也不跌，也能获得21.08%的收益。

扩展资料：
基金（Fund）从广义上说，基金是指为了某种目的而设立的具有一定数量的资金。主要包括信托投资基金、公积金、保险基金、退休基金，各种基金会的基金。
从会计角度透析，基金是一个狭义的概念，意指具有特定目的和用途的资金。我们现在提到的基金主要是指证券投资基金。
参考资料：百度百科_基金

5. 分级基金的净值怎么计算的

　　分级基金母基金的净值与一般开放式基金净值的计算方法类似，在某一时点上，计算方法是：母基金单位净值=（基金资产总值‐基金负债/母基金总份额）。
　　分级基金子基金的计算则略有不同，分级基金子基金仅是名义上的划分，而不是实际资产的划分，母基金所有的资产并没有区分分别属于哪个子基金，因此无法直接通过一般开放式基金净值的计算方法获得。一般分级基金优先份额的净值计算方法是根据合同约定的收益率每日获得日基准收益，而并不承担实际的投资盈亏。因此，大部分分级基金优先份额的净值都大于等于 1 元，只有个别产品由于设计条款不同可能会低于 1 元。由于优先份额子基金和进取份额子基金共同构成了母基金，优先份额的实际投资盈亏由进取份额分享与承担，因此进取份额净值并没有独立的计算方法，而是在母基金净值和优先份额净值确定后通过计算两者的差额而获得。

6. 基金计算方式。

基金的分红一般是每份分多小钱，或是每十份分多小钱
假如每份分一毛钱，那么0.1乘你的份额就是你能分到我钱了
如果是每十份分一毛钱，就是0.1X（你的份额除10）

7. 基金方面计算

1）30日的基金份额=92.59677+1.03312-2.58437=91.04552
2）29日的份额净值=（77.02-2.21）/92.59677=0.8079，30日的份额净值=（75.93-2.52）/91.04552=0.8063
3）申购时按金额申购，确认时按当日收盘后单位净值，即申购价格为0.8063
4）折价率仅指上市交易基金，富国天博不上市，无折价

8. 分级基金

分级基金又叫“结构型基金”，它的主要特点是将基金产品分为两类或多类份额，并分别给予不同的收益分配。一般通俗来说，分级基金分为A类和B类。A类为了满足注重安全的投资客户，B类则为了满足注重收益的投资客户。公司把A类和B类基金按照比例捆绑出售。